为什么在这个时间点重视中芯国际产业链？

樱花飞舞樱花落

前言
华仔正式写公众号大概是 18 年 8 月，注册雪球也是那时，正式开始投资也大致是那时起。从那年 10 月开始每周六写一篇长篇的个股分析文章，一直坚持了有小 100 个周末，但随着我个人投资体系的变化，现在的系统基本面只占一半的权重，过程中一直在加强资金面和技术面的研究。$ 圣邦股份 ( SZ300661 ) $ $ 卓胜微 ( SZ300782 ) $ $ 兆易创新 ( SH603986 ) $
换句话说，我最终是要做一个成熟的交易者，而不是一个股评大 V。以前我写文章会很长，5000 字是打底的，两年写下来自己确实对于基本面分析有了比较长足的进步，但没事就 10 几个小时坐在电脑前，落下个腰肌劳损，最近开始去医院做推拿治疗了，有点得不偿失。
写文章对于我个人来讲也是一个非常好的提高的方法，所以以后还是会坚持写，但会更加偏重于市场机会的把握，个股分析也会有，但不再写 5000 字以上的长文了。
从五一节前的一段时间到现在，大家可能被我整天说的进攻板块洗脑了，洗脑归洗脑，还是有效的是吧？毕竟你们自己的帐户是不会骗人的，5 月 5 号和本周 4 的文章都还在，里面都有股池，那些个股都是最近市场里最靓的仔。


本周 4 的文章里除了股池就这段话最关键，而周 5 恰恰就发生了大盘指数低迷但科技板块批量新高的情景，如果你被指数的连续 5 天见顶回调和美股的大跌吓破了胆，也自然注意不到市场中发生的这些细微的变化，这跟你的个股大跌时看不到其它股票最佳的买点是一样的道理。而这就是先锋板块存在的意义。
中芯国际
相信大家今早都被米国全面限制 HW 的新闻刷屏了，强大如斯的米国只能用一些下三烂的手段试图暂缓中国人前进的脚步，甚至不惜放弃本土企业的利益。至于米国怎么做，未来会怎么做，无法评测，但有一点是，不管是 HW，还是其它的一些科技企业，保证供应链安全是未来很长一段时间里的重要课题。
中芯国际大家都不用我介绍了吧？说他是国内半导体一哥一点都不为过，中芯国际上周宣布要上科创板，而昨天盘后又爆出来了下面这条信息：


A 股有一家公司家喻户晓，就是京东方，国家硬是靠着国家每年几十亿渡血逐渐拿下了面板在全球的主动权，慢慢有了造血能力，忘了前两天在哪看的苹果的新机面板有几个型号就是京东方提供显示器，而以前这是不可想象的。其成功的背后是资本的力量，更是国家意志。
而集成电路半导体，这个领域的战略重要性更胜于面板，可以提高到国家战略层面，更是国家意志的主要战场。HW 这个消息怎么看呢？不知道为啥，我跟普遍的看空观点不太一致。看空观点包括什么呢？
1、华为完了
2、华为会受到损失，但还有缓冲空间
而我说的不一致是指：这事早晚也得来，啥时候来了啥时候就到了最坏的时候，最坏的时候就是不能更坏了的意思，那就可以展望好的方面了。
展望未来 10 年，有一家公司几乎是所有中国半导体行业公司都绕不过去的公司，就是中芯国际，国家不可能再去扶植另一个中芯国际，正如国家不会再投一个京东方一样。
很让人欣慰的是，中芯国际一季报超预期，主流的 14nm 制程从去年 4 季度就开始贡献收入，而后面的会议交流也向整个行业传达出了比较清晰的信号，加大资本投入，2020 年近 300 亿的投资规模，对于整个行业有稳定军心的作用。而股价也给了正向的反馈。


回过头来，最近一段时间我没少说了半导体，那半导体的股票又很多，具体个股先不说，但中芯国际产业链上的标的你肯定得重点关注一下吧？这让我想起了去年轰轰烈烈的炒特斯拉产业链那波，同样是个还在成长不怎么赚钱的巨头公司，同样 A 股一大批小弟。但目前我只找到两张上下游供应链的图，没找到合适的中芯营收占比，类似特斯拉单车占比那种表格，如果有这个图的同学可以后台留言转发我一下哈。两张图维度不同，大家自己看，后文文字版我加粗的是目前在我的视野关注里的。


上游半导体设备：
1、刻蚀机：北方华创、中微公司
2、光刻机：上微集团、华卓清科
3、PVD：北方华创
4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆
5、离子注入：中科信、万业企业
6、炉管设备：北方华创、晶盛机电
7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技
8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体
9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光
上游半导体材料：
1、大硅片：沪硅产业、中环股份
2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材
3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份
4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电
5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份
6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份
7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份
中游代工：
华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子
下游封测：
长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技
下游设计：
1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城
2、GPU：景嘉微
3、FPGA：紫光国微、上海复旦
4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新
5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技
6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正
7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞
9、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技
10、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK
11、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源
你看嘛，画了半天咋感觉跟我那天给的股池差不多啊，重合度 80% 以上了吧。
最后，米国的政策对中芯有没有影响，说没有影响是假的，但长远来看，只要你相信中国的国运，就应该相信半导体板块的未来，我说过，这个行业会是大波段波段个 10 年的。
另外国信那边周末发了个关于 HW 事件的点评，这个纪要应该是最近有关这方面评价里写的比较好的一篇，大家左下角点击阅读原文查阅，我把链接放那里了。
周末愉快！
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